安信价值共赢搀和型证券投资基金(C 类份额)
基金家具贵寓摘记
编制日历：2025 年 5 月 29 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本摘记提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 安信价值共赢搀和 基金代码 024457
下属基金走动代码
下属基金简称 安信价值共赢搀和 C 024458
安信基金按捺有限背负公 交通银行股份有限
基金按捺东谈主 基金托管东谈主
司 公司
上市走动所及上市
基金合同见效日 - -
日历
基金类型 搀和型 走动币种 东谈主民币
运作步地 闲居绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金基
基金司理 袁玮 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 21 日
《基金合同》见效后，流畅 50 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目活气 200
其他 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金按捺东谈主将按照基金合同
的商定设施进行基金财产算帐并闭幕，无需召开基金份额抓有东谈主大会。
注：本基金为偏股搀和型证券投资基金
二、基金投资与净值推崇
（一）投资野心与投资计谋
本基金在真切的基本面探究基础上，精选股价相关于内在价值较着低估
投资野心 的股票进行投资，守护安全边缘，力求为基金份额抓有东谈主终了长久褂讪的
答复。
本基金的投资限制为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行和
上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭据）、港股通场地股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、
地方政府债、政府守旧机构债、政府守宿债券、公建造行的次级债、企业
债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可调度债券、可交
投资限制 换债券）、财富守旧证券、银行进款、同行存单、债券回购、信用生息品、
货币市集用具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法例或中国证监
会允许基金投资的其它金融用具，但须相宜中国证监会的关系划定。
本基金可根据关系划定参与融资业务。如法律法例或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金按捺东谈主在本质适当设施后，不错将其纳入投资范
围。
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基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金财富的比例为 60%–95%（其中，港股通场地股票
投资占股票财富的比例为 0%-50%），每个走动日日终在扣除股指期货合
约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的走动保证金后，本基金保抓不
低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如若法律法例或监管
机构变更投资品种的投资比例扫尾，基金按捺东谈主在本质适当设施后，不错
颐养上述投资品种的投资比例。
主要投资计谋 投资计谋。5、财富守旧证券投资计谋。6、融资业务计谋。7、信用生息
品投资计谋。
沪深 300 指数收益率*70%+中证港股通概括指数(东谈主民币)收益率*10%+中
事迹比拟基准
债概括全价指数收益率*20%
本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币市集基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性按捺办
法》偏激配套执法，基金按捺东谈主及本基金其他销售机构将按期或不按期对
本基金家具风险等第进行重新评定，因而本基金的家具风险等第具体结
风险收益特征
果应以各销售机构提供的最新评级成果为准。
本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市集，会靠近
港股通机制下因投资环境、投资场地、市集轨制以及走动执法等各异带来
的专有风险。
注:详见《安信价值共赢搀和型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组结伴产建设图表/区域建设图表
（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比拟
基准的比拟图
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
金额（M）
用度类型 收费步地/费率 备注
/抓有期限（N）
本基金 C 类基金份额不
认购费 0≤M 0.00%
收取认购费
申购费 本基金 C 类基金份额不
（前收费） 收取申购费
N＜7 天 1.50% 100%归入基金财富
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% 100%归入基金财富
N≥30 天 0.00% -
注:本基金 C 类基金份额不收取认/申购费。
C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有
东谈主赎回基金份额时收取。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
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用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
固联盟束费 0.60% 基金按捺东谈主和销售机构
止的情形发生时，若该笔基金份额抓有天数
达到或高出 365 天，且该笔基金份额的年化
收益率 R 未高出同期事迹比拟基准年化收益
或有按捺费 率 Rb-3%，或有按捺费为 0，则该笔基金份额 基金按捺东谈主和销售机构
抓有期内计提的或有按捺费将全额随赎回款
（或算帐款）一并返还给投资者；在其他情形
下，该笔基金份额抓有期内计提的或有按捺
费应证据为应由按捺东谈主收取的按捺费。
预算计较，但不从基金财富中本体计提，每日
累计。投资者赎回、转出基金份额或基金合同
闭幕的情形发生时，当且仅当该笔基金份额
抓有天数达到或高出 365 天，且该笔基金份
逾额按捺费 额的年化收益率（扣除逾额按捺费后）R 为正 基金按捺东谈主和销售机构
且高出同期事迹比拟基准年化收益率 Rb+6%
时，将从该笔基金份额的赎回款（或算帐款）
中扣除 0.30%年费率的逾额按捺费，并随已计
提的或有按捺费一同证据为应由按捺东谈主收取
的按捺费。
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售作事费 0.50% 销售机构
审计用度 - 管帐师事务所
信息露出费 - 划定露出报刊
讼师费、银行间账户看重费、银行划款费等，详见招募讲明书的基金
其他用度
用度与税收章节。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金财富扣除。相应
用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本体金额
以基金按期报告露出为准。
或小于就是 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的按捺费，以使得该笔基金份额在扣
除逾额按捺费后的年化收益率仍需悠闲本基金收取逾额按捺费的步伐。
（三）基金运作概括用度测算
四、风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金投资运作经过中靠近的主要风险有：
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本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税
负增多风险；8、其他风险。
二）本基金的专有风险
（1）通过港股通投资港股通场地股票存在的风险
（2）股指期货投资风险
（3）国债期货投资风险
（4）股票期权投资风险
（5）财富守旧证券投资风险
（6）参与融资业务风险
（7）存托凭据投资风险
（8）信用生息品投资风险
（9）基金合同自动闭幕的风险
（10）浮动按捺费模式关系风险
（二）迫切教导
安信价值共赢搀和型证券投资基金的召募苦求于 2025 年 5 月 23 日经中国证监会证监
许可〔2025〕1112 号文注册。
本基金按捺东谈主保证招募讲明书的内容信得过、准确、无缺。本招募讲明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作念出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金按捺东谈主依照恪尽责守、讲明注解信用、严慎尽力的原则按捺和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金家具贵寓摘记信息发生要紧变更的，基金按捺东谈主将在三个使命日内更新，除监管规
定信息发生要紧变更外，基金按捺东谈主每年更新一次贵寓摘记。因此，本文献内容可能存在一
定的滞后性，敬请投资者同期宥恕基金按捺东谈主发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同得回基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能惩处的，则任何一方应将争议提交深圳国外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深
圳国外仲裁院届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有
不休力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他贵寓查询步地
以下贵寓详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］
《安信价值共赢搀和型证券投资基金托管左券》、
《安信价值共赢搀和型证券投资基金招募讲明书》
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