安信价值共赢羼杂型证券投资基金(A 类份额)
基金产物良友摘抄
编制日历：2025 年 5 月 29 日
送出日历：2025 年 5 月 30 日
本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。
一、产物不祥
基金简称 安信价值共赢羼杂 基金代码 024457
下属基金交往代
下属基金简称 安信价值共赢羼杂 A 码 024457
安信基金不停有限株连公 交通银行股份有限
基金不停东谈主 基金托管东谈主
司 公司
上市交往所及上
基金合同奏效日 - -
市日历
基金类型 羼杂型 交往币种 东谈主民币
运作形势 平庸怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金
基金司理 袁玮 基金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 21 日
《基金合同》奏效后，无间 50 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200
其他 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金不停东谈主将按照基金合同
的商定法子进行基金财产算帐并断绝，无需召开基金份额握有东谈主大会。
注：本基金为偏股羼杂型证券投资基金
二、基金投资与净值进展
（一）投资方针与投资策略
本基金在深刻的基本面商榷基础上，精选股价联系于内在价值显著低估
投资方针 的股票进行投资，看重安全旯旮，力图为基金份额握有东谈主已毕永久安稳的
报告。
本基金的投资限制为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行和
上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭据）、港股通办法股票、债券（包括国债、金融债、央行单子、
场地政府债、政府撑握机构债、政府撑握债券、公修复行的次级债、企业
债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可救援债券、可交
投资限制
换债券）、金钱撑握证券、银行进款、同行存单、债券回购、信用繁衍品、
货币市集器具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律规定或中国证监
会允许基金投资的其它金融器具，但须稳妥中国证监会的关系章程。
本基金可根据关系章程参与融资业务。如法律规定或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适正当子后，不错将其纳入投资范
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围。
基金的投资组合比例为：
本基金股票投资占基金金钱的比例为 60%–95%（其中，港股通办法股票
投资占股票金钱的比例为 0%-50%），每个交夙昔日终在扣除股指期货合
约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交往保证金后，本基金保握不
低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。要是法律规定或监管
机构变更投资品种的投资比例扫尾，基金不停东谈主在履行适正当子后，不错
调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 投资策略。5、金钱撑握证券投资策略。6、融资业务策略。7、信用繁衍
品投资策略。
沪深 300 指数收益率*70%+中证港股通概述指数(东谈主民币)收益率*10%+中
功绩相比基准
债概述全价指数收益率*20%
本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币市集基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适合性不停办
法》偏激配套功令，基金不停东谈主及本基金其他销售机构将按时或不按时对
本基金产物风险等第进行重新评定，因而本基金的产物风险等第具体结
风险收益特征
果应以各销售机构提供的最新评级恶果为准。
本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市集，会靠近
港股通机制下因投资环境、投资办法、市集轨制以及交往功令等互异带来
的独到风险。
注:详见《安信价值共赢羼杂型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组结伙产成立图表/区域成立图表
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩相比
基准的相比图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
金额（M） /握有期限 收费形势/费
用度类型 备注
（N） 率
M＜100 万元 1.20% -
认购费
M≥500 万元 1000 元/笔 -
M＜100 万元 1.50% -
申购费
（前收
费）
M≥500 万元 1000 元/笔 -
N＜7 天 1.50% 100%归入基金金钱
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75% 100%归入基金金钱
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金钱；90 天≤N＜180 天，50%
归入基金金钱
N≥180 天 0.00% -
注：投资东谈主访佛认/申购，须按每次认/申购所对应的费率端倪区分计费。
A 类基金份额的认/申购用度由认/申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金金钱，
认/申购用度用于本基金的市集践诺、登记和销售。
A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有
东谈主赎回基金份额时收取。
本基金针对待业金客户的关系费率战略及在销售机构开展的费率优惠当作，详见本基金
招募讲解书或销售机构的公告。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
固定不停费 0.60% 基金不停东谈主和销售机构
同断绝的情形发生时，若该笔基金份额
握有天数达到或超越 365 天，且该笔基
金份额的年化收益率 R 未超越同期功绩
相比基准年化收益率 Rb-3%，或有不停费
或有不停费 基金不停东谈主和销售机构
为 0，则该笔基金份额握有期内计提的或
有不停费将全额随赎回款（或算帐款）一
并返还给投资者；在其他情形下，该笔基
金份额握有期内计提的或有不停费应确
合计应由不停东谈主收取的不停费。
逐日预估盘算，但不从基金金钱中实质
计提，逐日累计。投资者赎回、转出基金
份额或基金合同断绝的情形发生时，当
且仅当该笔基金份额握有天数达到或超
过 365 天，且该笔基金份额的年化收益
逾额不停费 基金不停东谈主和销售机构
率（扣除逾额不停费后）R 为正且超越同
期功绩相比基准年化收益率 Rb+6%时，将
从该笔基金份额的赎回款（或算帐款）中
扣除 0.30%年费率的逾额不停费，并随已
计提的或有不停费一同阐发为应由不停
东谈主收取的不停费。
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 - 司帐师事务所
信息浮现费 - 章程浮现报刊
讼师费、银行间账户治疗费、银行划款费等，详见招募讲解书的基金
其他用度
用度与税收章节。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金金钱扣除。相应
用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实质金额
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以基金按时敷陈浮现为准。
或小于即是 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的不停费，以使得该笔基金份额在扣
除逾额不停费后的年化收益率仍需知足本基金收取逾额不停费的次第。
（三）基金运作概述用度测算
四、风险揭示与遑急教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
一）本基金投资运作经由中靠近的主要风险有：
本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税负增
加风险；8、其他风险。
二）本基金的独到风险
（1）通过港股通投资港股通办法股票存在的风险
（2）股指期货投资风险
（3）国债期货投资风险
（4）股票期权投资风险
（5）金钱撑握证券投资风险
（6）参与融资业务风险
（7）存托凭据投资风险
（8）信用繁衍品投资风险
（9）基金合同自动断绝的风险
（10）浮动不停费款式关系风险
（二）遑急教唆
安信价值共赢羼杂型证券投资基金的召募央求于 2025 年 5 月 23 日经中国证监会证监
许可〔2025〕1112 号文注册。
本基金不停东谈主保证招募讲解书的内容确凿、准确、好意思满。本招募讲解书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作念出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勇猛的原则不停和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金产物良友摘抄信息发生要紧变更的，基金不停东谈主将在三个使命日内更新，除监管规
定信息发生要紧变更外，基金不停东谈主每年更新一次良友摘抄。因此，本文献内容可能存在一
定的滞后性，敬请投资者同期温煦基金不停东谈主发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同获取基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研讨的一切争议，如经友
好协商未能治理的，则任何一方应将争议提交深圳国外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深
圳国外仲裁院届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有
拘谨力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他良友查询形势
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以下良友详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］
［客服电话：4008-088-
《安信价值共赢羼杂型证券投资基金托管条约》、
《安信价值共赢羼杂型证券投资基金招募讲解书》
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